ПрАТ "Обод"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	158200	153480
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	172	262
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	103	60
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10	3
Надходження від операційної оренди	3040	44	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	53	51
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 118589 )	( 111910 )
Праці	3105	( 10834 )	( 11194 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6023 )	( 6361 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10891 )	( 14031 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4043 )	( 5486 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4411 )	( 6324 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2437 )	( 12 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 836 )	( 262 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 151 )	( 1020 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11258	9081
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	2000	2134
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	13	14
дивідендів	3220	1261	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 8317 )
необоротних активів	3260	( 4388 )	( 2907 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1114	-9076
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 10479 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-10479	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-335	5
Залишок коштів на початок року	3405	451	441
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	122	5
Залишок коштів на кінець року	3415	238	451

Примітки: Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 4, рух грошових коштів відображено у трьох розділах за видами діяльності: операційної, фінансової, інвестиційної.
Операційна діяльність є основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається як різниця між сумою надходжень та вибуття грошових коштів від операційної діяльності.
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2014 рік складає 158 200 тис. грн.
Надходження коштів від цільового фінансування в 2014 році складає 172 тис. грн.
Надходження від повернення авансів в 2014 році складає 103 тис. грн.
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) складають 10 тис.грн.
Надходження від операційної оренди 44 тис.грн.
Інші надходження складають 53 тис. грн.
По статті "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам за отриманий товар (роботи, послуги) і за 2014 рік складають 118589 тис. грн.
"Витрачання на оплату праці" за 2014 рік складають 10 834 тис. грн.
По статті "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи" відображається сума сплаченого ЄСВ в сумі 6 023 тис. грн.
По статті "Зобов'язань з податків і зборів" відображається загальна сума сплачених в 2014 році до бюджету податків і зборів в сумі 10 891тис. грн., з них сплачено:
- податку на прибуток 4 043 тис. грн.
- ПДВ 4 411 тис. грн.
- зобов'язань з інших податків і зборів складає 2 437 тис. грн.
Витрачання на оплату цільових внесків складають 836 тис. грн.
Інші витрачання грошових коштів за 2014 рік складають 151 тис. грн.
Надходження від реалізації фінансових інвестицій за 2014 рік складають 2000 тис. грн.
По статті "Надходження від отриманих відсотків" відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за депозитами в сумі 13 тис. грн.
Грошові кошти по отриманим дивідендам складають 1261 тис. грн.
У 2014 році за грошові кошти придбано необоротних активів на загальну суму 4388 тис. грн.
В 2014 році сплачено дивідендів в сумі 10 479 тис. грн.
На дату складання балансу грошові кошти відповідають розміру 238 тис. грн., а саме:
- на банківських рахунках в національній валюті - 20 тис. грн.,
- на банківських рахунках в іноземній валюті - 218 тис. грн.
При розрахунках використовуються форми розрахунків: безготівкова форма розрахунків та готівкова.

Керівник	(підпис)	Лавецький Микола Васильович
Головний бухгалтер	(підпис)	Коршунова Олена Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/н

Керівник	(підпис)	Лавецький Микола Васильович
Головний бухгалтер	(підпис)	Коршунова Олена Миколаївна