ПрАТ "Обод"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	153480	110609
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	262	140
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	2
Надходження від повернення авансів	3020	60	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	35
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	51	82
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 111910 )	( 87966 )
Праці	3105	( 11456 )	( 6180 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6361 )	( 3874 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14031 )	( 7683 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5486 )	( 2002 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 6324 )	( 4314 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 12 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 110 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 9 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 140 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1020 )	( 356 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9081	4550
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	2134	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	14	0
дивідендів	3220	0	1035
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 8317 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 2907 )	( 448 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9076	587
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 5354 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-5354
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5	-217
Залишок коштів на початок року	3405	441	658
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	0
Залишок коштів на кінець року	3415	451	441

Примітки: Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 4, рух грошових коштів відображено у трьох розділах за видами діяльності: операційної, фінансової, інвестиційної.
Операційна діяльність є основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначаються як різниця між сумою надходжень та вибуття грошових коштів від операційної діяльності.
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2013 рік складає 153480 тис. грн.
Надходження коштів від цільового фінансування в 2013 році складає 262тис. грн.
Надходження від повернення авансів в 2013 році складає 60 тис. грн.
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в 2013 році складає 3 тис. грн.
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) складають 3 тис.грн.
Інші надходження складають 51 тис.грн.
По статті "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам за отриманий товар (роботи, послуги) і за 2013 рік складають 111910 тис. грн.
"Витрачання на оплату праці" за 2013 рік складають 11456 тис. грн.
По статті "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи" відображається сума сплаченого ЄСВ в сумі 6361 тис. грн.
По статті "Зобов'язань з податків і зборів" відображається загальна сума сплачених в 2013 році до бюджету податків і зборів в сумі 14031тис. грн., з них сплачено:
- податку на прибуток 5486 тис. грн.
- ПДВ 6324 тис. грн.
- зобов'язань з інших податків і зборів складає 12 тис. грн.
Інші витрачання грошових коштів за 2013 рік складають 1020 тис. грн.
Надходження від реалізації фінансових інвестицій за 2013 рік складають 2134 тис. грн.
По статті "Надходження від отриманих відсотків" відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за депозитами в сумі 14 тис. грн.
Витрачання на придбання фінансових інвестицій за 2013 рік складають 8317 тис. грн.
У 2013 році за грошові кошти придбано необоротні активи на загальну суму 2907 тис. грн.
На дату складання балансу грошові кошти відповідають розміру 451 тис. грн., а саме:
- на банківських рахунках в національній валюті - 318 тис. грн.,
- на банківських рахунках в іноземній валюті - 133 тис. грн.
При розрахунках використовуються форми розрахунків: безготівкова форма розрахунків та готівкова.

Керівник	(підпис)	Лимбірка Костянтин Миколайович
Головний бухгалтер	(підпис)	Коршунова Олена Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526
Фінансові витрати	3540	X		X
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550
Збільшення (зменшення) запасів	3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560
Грошові кошти від операційної діяльності	3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X
Сплачені відсотки	3585	X		X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	( )
необоротних активів	3260	X		X
Виплати за деривативами	3270	X		X
Витрачання на надання позик	3275	X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X
Інші платежі	3290	X		X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X
Погашення позик	3350	X		X
Сплату дивідендів	3355	X		X
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X
Інші платежі	3390	X		X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410
Залишок коштів на кінець року	3415

Примітки:

Керівник	(підпис)
Головний бухгалтер	(підпис)