ПрАТ "Обод"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	110609	64317
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	2	1
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	35	32
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	140	99
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	82	10
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(87953)	(46356)
Авансів	095	(110)	(1050)
Повернення авансів	100	(9)	(0)
Працівникам	105	(6180)	(4441)
Витрат на відрядження	110	(13)	(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(4314)	(2629)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(2002)	(1945)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(3874)	(2503)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1367)	(862)
Цільових внесків	140	(140)	(99)
Інші витрачання	145	(356)	(69)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4550	4503
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	4550	4503
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	1035	1035
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(4054)
необоротних активів	250	(448)	(601)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	587	-3620
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	587	-3620
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(5354)	(641)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-5354	-641
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-5354	-641
Чистий рух коштів за звітний період	400	-217	242
Залишок коштів на початок року	410	658	415
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	1
Залишок коштів на кінець року	430	441	658

Примітки: Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 4, рух грошових коштів відображено у трьох розділах за видами діяльності: операційної, фінансової, інвестиційної.
Операційна діяльність є основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначаються як різниця між сумою надходжень та вибуття грошових коштів від операційної діяльності.
Отримання грошових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2012 рік складає 110 609 тис. грн.
Надходження авансів від покупців та замовників в 2012 році складає 2 тис. грн.
Надходження коштів - відсотків за поточними рахунками від установ банків складає 35 тис. грн.
Грошові кошти від цільового фінансування за 2012 рік складають 140 тис. грн.
Інші надходження грошових коштів за 2012 рік складають 2 тис. грн.
По статті "Витрачено на оплату товарів (робіт, послуг)" відображаються грошові кошти, сплачені (постачальникам за отриманий товар (роботи, послуги) і за 2012 рік складають 87 953 тис. грн.
Витрачання на сплату авансів складають 110 тис. грн.
Повернення авансів 9 тис. грн.
Суми витрачених грошових коштів на виплату працівникам за 2012 рік складає 6 180 тис. грн.
Суми витрачених грошових коштів на відрядження працівників за 2012 рік складає 13 тис. грн.
Суми сплаченого ПДВ в бюджет за 2012 рік складають 4 314 тис. грн.
Суми сплаченого податку на прибуток в бюджет за 2012 рік складають 2002 тис. грн.
Суми сплачених страхових внесків за 2012 рік складають 3874 тис. грн.
Суми витрачених грошових коштів по іншим податкам і зборам складають 1367 тис. грн. Сплачені грошові кошти по цільовому фінансуванню за 2012 рік складають 140 тис. грн.
Інші витрачання грошових коштів за 2012 рік складають 356 тис. грн.
Інвестиційною діяльністю вважають придбання та реалізацію тих необоротних активів та фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
У 2012 році отримано грошових коштів по дивідендам в сумі 1 035 тис. грн.
Витрачання грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності відбувалося на придбання необоротних активів на суму 448 тис. грн.
Сплачені дивіденди в 2012 році склали 5 354 тис. грн.
На дату складання балансу грошові кошти відповідають розміру 441 тис. грн., а саме:
- на банківських рахунках в національній валюті - 151 тис. грн.,
- на банківських рахунках в іноземній валюті - 290 тис. грн.
При розрахунках використовуються форми розрахунків: безготівкова форма розрахунків.

Керівник	(підпис)	Лимбірка Костянтин Миколайович
Головний бухгалтер	(підпис)	Коршунова Олена Миколаївна