| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
3 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
19 | 19 |
| Накопичена амортизація |
012 |
16 | 19 |
| Незавершене будівництво |
020 |
1019 | 648 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
6893 | 7187 |
| Первісна вартість |
031 |
10996 | 12133 |
| Знос |
032 |
4103 | 4946 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
11326 | 15379 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
128 | 118 |
| Усього за розділом І |
080 |
19369 | 23332 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
1005 | 1375 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
703 | 672 |
| готова продукція |
130 |
93 | 145 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
595 | 1865 |
| первісна вартість |
161 |
595 | 1865 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 251 |
| за виданими авансами |
180 |
82 | 67 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
9 | 1084 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
155 | 384 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
260 | 274 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 | 145 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
2902 | 6262 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
31 | 15 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
22302 | 29609 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
801 | 801 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
11537 | 14888 |
| Резервний капітал |
340 |
992 | 992 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
6555 | 8320 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
19885 | 25001 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 40 |
| Інші забезпечення |
410 |
110 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
110 | 40 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
1471 | 3868 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
17 | 17 |
| з бюджетом |
550 |
323 | 276 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
109 | 119 |
| з оплати праці |
580 |
236 | 214 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
151 | 74 |
| Усього за розділом IV |
620 |
2307 | 4568 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
22302 | 29609 |
| ПІБ керівника |
Лимбiрка Костянтин Миколайович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Коршунова Олена Миколаївна |
Примітки:
Приватне акцiонерне товариство "Обод" є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства "Обод".
Дата та номер запису в єдиному державному реєстрi юридичних осiб та приватних осiб- пiдприємцiв - 04.04.2011 р. №1 585 1050006005653.
Основним видом дiяльностi ПрАТ "Обод" є виробництво вузлiв, деталей та приладдя для автомобiлiв та їх двигунiв.
1. Нематерiальнi активи
До нематерiальних активiв пiдприємства вiднесенi немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми i використовуються пiдприємством для виробничих та адмiнiстративних потреб бiльше року.
Амортизацiя нематерiальних активiв в 2011 роцi нараховувалась згiдно з П(с)БО № 8 "Нематерiальнi активи" прямолiнiйним методом. Нематерiальнi активи станом на 31.12.2011р. по залишковiй вартостi вiдповiдають в балансi розмiру 0 тис. грн., накопичена амортизацiя - 19 тис. грн.
2. Незавершене будiвництво
До незавершеного будiвництва пiдприємством вiднесена вартiсть незавершеного будiвництва, що здiйснюється для власних потреб, вартiсть придбаних необоротних активiв, якi на дату складання балансу не введенi в експлуатацiю. Станом на 31.12.2011р. незавершене будiвництво вiдповiдає в балансi розмiру 648 тис. грн.
3. Основнi засоби
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження, виготовлення.
До основних засобiв залiковуються матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Амортизацiя основних засобiв в 2011 роцi нараховувалась згiдно з П(с)БО № 7 "Основнi засоби" методом зменшення залишку iз застосуванням прямолiнiйного методу, за нормами амортизацiї, виходячи iз термiну експлуатацiї основних засобiв. Основнi засоби станом на 31.12.2011р. по залишковiй вартостi вiдповiдають в балансi розмiру 7187 тис.грн., знос - 4946 тис.грн.
Вартiсть основних засобiв складає:
Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
На початок
2011року 10996 4103 6893
Надiйшло 1154 --- 1154
Дооцiнка --- --- ---
Вибуло 17 --- 17
Нарахована
амортизацiя --- 843 843
На 31.12.2011
року 12133 4946 7187
4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
В статтi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi фiнансовi iнвестицiї (вкладення) в статутний фонд пiдприємства ПАТ "КрКЗ" на загальну суму 15379 тис. грн., якi пiдлягають облiку за методом участi в капiталi.
5. Iншi необоротнi матерiальнi активи:
Рахунок 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи" призначено для облiку та узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух iнших необоротних матерiальних активiв, якi не вiдображенi у складi об'єктiв облiку на рахунку 10 "Основнi засоби".
По статтi "Iншi необоротнi матерiальнi активи" вiдображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих iнших необоротних матерiальних активiв на пiдприємство (за первiсною вартiстю).
Станом на 31.12.2011р. "Iншi необоротнi матерiальнi активи" вiдповiдають в балансi розмiру 118 тис. грн.
6. Запаси
Застосованi методи оцiнки товарно-матерiальних цiнностей не змiнювалися протягом звiтного перiоду, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства з облiку їх видiв (матерiалiв, палива, МШП тощо).
При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО.
За перiод, що перевiряється, дооцiнка та уцiнка готової продукцiї не проводилась .
Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) менш одного року вважаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами.
Запаси пiдприємства станом на 31.12.2011р. вiдповiдають в балансi розмiру 2192 тис.грн., а саме:
Сировина i матерiали 936 тис.грн.,
Паливо 5 тис.грн.,
Напiвфабрикати 71 тис. грн.,
Запаснi частини 217 тис.грн.,
МШП 146 тис.грн.,
Незавершене виробництво 672 тис.грн.,
Готова продукцiя 145 тис. грн.
7. Дебiторська заборгованiсть
В 2011 роцi проведена iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi на пiдприємствi (наказ по пiдприємству № 303 вiд 29.08.2011р.), за результатами якої не встановлено розбiжностей мiж даними синтетичного та аналiтичного облiку. Станом на 31.12.2011р. не виявлено дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi за якою минув.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складається iз заборгованостi покупцiв або замовникiв за наданi їм продукцiю, товари, роботи та послуги. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi (ряд.160) станом на 31.12.2011р. вiдповiдає в балансi розмiру 1865 тис.грн. Основними дебiторами є:
- ПАТ "КрКЗ" 1829 тис.грн.,
- iншi 36 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом складається з переплат по податкам i зборам i станом на 31.12.2011р. становить 251 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (ряд.180) вiдображає аванси, сплаченi постачальникам за товари, роботи, послуги, тобто не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг. Станом на 31.12.2011р. дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 67 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (ряд. 210) складається iз заборгованостi, яка не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг, i станом на 31.12.2011р. вiдповiдає в балансi розмiру 1084 тис.грн.
8. Грошовi кошти та їх еквiваленти
На дату складання балансу грошовi кошти вiдповiдають розмiру 658 тис.грн., а саме:
- на банкiвських рахунках в нацiональнiй валютi - 384 тис.грн.,
- на банкiвських рахунках в iноземнiй валютi - 274 тис.грн.
9. Витрати майбутнiх перiодiв
"Витрати майбутнiх перiодiв" призначено для узагальнення iнформацiї щодо здiйснених витрат у звiтному перiодi, якi пiдлягають вiднесенню на витрати в майбутнiх звiтних перiодах. До даних витрат належать витрати, пов'язанi з пiдпискою на перiодичнi видання та довiдковi видання. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011 р. складають 15 тис.грн.
10. Статутний капiтал
Станом на 31.12.2011 року статутний капiтал товариства складає 800610,00 (вiсiмсот тисяч шiстсот десять) грн., подiлений на 160122 (сто шiстдесят тисяч сто двадцять двi ) простi iменнi акцiї, номiнальною вартiстю 5,0 грн. кожна, i складається iз внескiв засновникiв.
11. Забезпечення наступних витрат i платежiв
По (ряд. 400) "Забезпечення виплат персоналу" ведеться облiк забезпечень чергових вiдпусток працiвникам та iнформацiя по забезпеченню обов'язкових соцiальних вiдрахувань на данi вiдпустки. " Забезпечення виплат персоналу " вiдповiдають в балансi 40 тис. грн.
12. Кредиторська заборгованiсть
В 2011 роцi проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi на пiдприємствi (наказ по пiдприємству № 303 вiд 29.08.2011р.) за результатами якої не встановлено розбiжностей мiж даними синтетичного та аналiтичного облiку. Станом на 31.12.2011 р. не виявлено кредиторської заборгованостi, строк позовної давностi за якою минув.
Станом на 31.12.2011р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (ряд.530) вiдповiдає в балансi розмiру 3868 тис.грн.
Основним кредитором пiдприємства є:
- ПАТ "КрКЗ" 3862 тис. грн.,
- iншi 6 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками складаються з зобов'язань, якi не пов'язанi з реалiзацiєю послуг:
-розрахунки з одержаних авансiв 17 тис. грн.;
-розрахунки з бюджетом 276 тис. грн.;
-розрахунки зi страхування 119 тис.грн.;
-розрахунки з оплати працi 214 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання (ряд.610) в сумi 74 тис. грн. складаються з зобов'язань, якi не пов'язанi з реалiзацiєю послуг. |
|
Телефон: